Merveilleuse introduction:
Si la mer perd les ondes vallonnées, elle perdra sa majesté; Si le désert perd la danse du sable volant, il perdra sa magnificence; Si la vie perd son véritable voyage, elle perdra son sens.
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La valeur initiale du PMI de la fabrication de Markit américaine a atteint 52,3 en mai, un sommet de trois mois, et la valeur initiale de l'industrie du service PMI était de 52,3, ce qui a également dépassé les attentes, indiquant que les activités économiques se sont étendues simultanées. Le taux de croissance des nouvelles commandes a atteint le plus rapide depuis plus d'un an, et l'indicateur de prix est passé au plus haut des trois dernières années, ce qui indique que la pression inflationniste demeure. De plus, le nombre de réclamations de chômage initiaux aux États-Unis est tombée à 227 000 au cours de la semaine se terminant le 17 mai, un plus bas de quatre semaines et la résilience du marché du travail a augmenté. Ces données renforcent les attentes du marché que la Fed ralentira les baisses des taux d'intérêt et soutiendra le dollar à court terme.
le taux annuel national de CPI de base du Japon en avril était de 3,2%, supérieur à 3,1% prévu, et le taux annuel de l'IPC du noyau du noyau était de 2,9%, ce qui indique que la pression de l'inflation s'est poursuivie. Bien que le PIB du Japon ait diminué de 0,2% au premier trimestre, les données sur l'inflation ont soutenu les attentes du marché pour la Banque du Japon pour maintenir des politiques lâches, et les attributs de la sécurité du yen ont été mis en évidence. Cependant, la crise du marché des obligations du gouvernement japonais (le résultat des enchères d'obligations d'État de 20 ans est le pire depuis 2012) exerce toujours une pression potentielle sur le yen.
le PMI complet de la zone euro est tombé à 49,5 en mai, l'industrie des services ayant obtenu le pire en 16 mois, et l'activité économique française a rétréci pendant neuf mois consécutives. Le député de la Banque centrale européenne de Kindos a laissé entendre que les taux d'intérêt pourraient être réduits en juin pour faire face à la pression à la baisse sur l'inflation et l'incertitude économique, l'euro étant limité dans l'espace ascendant.
Les minutes de la réunion de la Réserve fédérale montrent que les responsables pensent que les taux d'intérêt politiques sont dans une position raisonnable et si l'inflation rebonditLe resserrement des politiques peut être encore resserré. Le marché s'attend à ce que la Réserve fédérale réduit les taux d'intérêt de seulement 75 points de base en 2025, ce qui est inférieur aux attentes précédentes, et le dollar américain recevra un soutien à court terme. Mais à long terme, Morgan Asset Management estime que le dollar américain peut entrer dans un cycle à la baisse pluriannuel, l'euro et le yen qui en bénéficient.
La Banque populaire de Chine a effectué des opérations de MLF de 500 milliards de yuan, avec une injection nette de 375 milliards de yuan, et a augmenté le volume du troisième mois consécutif, indiquant le niveau de politique pour soutenir l'économie réelle. Cette décision peut atténuer la pression sur l'amortissement du RMB, mais nous devons prêter attention à l'impact des écarts de taux d'intérêt entre la Chine et les États-Unis sur les flux de capitaux.
Le député de la Banque centrale européenne de Kindos a déclaré que l'inflation de la zone euro est proche de l'objectif de 2%, et la stabilité des prix est attendue au cours des prochains mois, et le marché s'attend généralement à des baisses de taux d'intérêt en juin. Le taux de change euro-dollar a augmenté de 0,3% à 1,1279 le 22 mai, mais les attentes d'une baisse des taux pourraient limiter ses gains.
les tensions entre Israël et l'Iran continuent de fermenter. Le renseignement américain montre qu'Israël peut attaquer les installations nucléaires iraniennes, ce qui déclenche les prix du pétrole brut à sauter de 3%. Le réchauffement des risques géopolitiques stimule les monnaies de sécurité telles que les francs yens et suisses, et peut en même temps intensifier les fluctuations du marché mondial de l'énergie et affecter les monnaies de produits de base telles que le dollar et le rouble canadien.
La Chambre des représentants des États-Unis a adopté la réduction d'impôt sur 10 ans de 4 billions de dollars proposés par Trump, ce qui pourrait intensifier les préoccupations concernant les déficits fiscaux et conduire à l'augmentation des rendements obligataires américains. En outre, les États-Unis ont imposé une interdiction d'admission à Harvard et à des licences de pétrole vénézuéliennes suspendues, qui ont exacerbé les tensions dans les relations entre la Chine et les États-Unis et les États-Unis, et l'appétit du risque de marché a diminué.
OPEP + discute d'une forte augmentation de la production en juillet, l'Arabie saoudite a pris des mesures punitives contre les "traitors de quota", et les préoccupations du marché concernant l'offre excessive de pétrole brut se sont intensifiées. La baisse des prix du pétrole peut entraîner des devises de produits de base telles que le dollar et le rouble canadien, mais les primes de risque géopolitique fournissent une partie du soutien.
La technologie de l'indice du dollar américain envoie un signal de vente, avec la moyenne mobile de 55 jours et la moyenne mobile à 100 jours formant une croix morte, et elle devrait tester le niveau de support 98,5. Morgan Asset Management estime que le dollar américain est au début d'un cycle à la baisse pluriannuel, l'euro et le yen qui en bénéficient.
L'euro a franchi 1,1279 le 22 mai, et le côté technique a formé une croix dorée (la moyenne mobile de 55 jours a traversé la moyenne mobile de 200 jours). S'il se stabilise à la marque 1.1300, il peut encore augmenter. Mais la BCE s'attend à une baisse des taux et les risques géopolitiques limitent les gains.
Le taux de change du dollar-to-japonais a été entraîné par la vente des obligations américaines, et le rendement des obligations américaines à 10 ans a augmenté de plus de 10 points de base à l'époque, l'indice du dollar américain à un plus bas de deux semaines et le Yen a renforcé la tendance. Affichage technique de la beautéLes positions courtes dans le yuan-jpy ont l'avantage et peuvent tomber en dessous du niveau de support de 143,00 à court terme.
Changements de politique: la résolution de réduction des taux d'intérêt de la BCE et les mesures d'intervention de la Banque du Japon sur le marché du Trésor (comme l'ajustement de la politique du YCC) seront des variables clés.
Géopolitique: La situation au Moyen-Orient, le conflit russo-ukrainien, les frictions commerciales Sino-Us, etc. peut déclencher des changements soudains dans l'aversion au risque.
Données économiques: la valeur finale du PMI américain en mai, les données commerciales d'avril du Japon, etc. affectera les attentes du marché pour les perspectives économiques de l'Europe, des États-Unis et du Japon.
En général, le dollar américain est soutenu par des données économiques à court terme, mais la tendance à long terme à la baisse n'a pas changé; L'euro est supprimé par l'attente par la Banque centrale européenne des baisses de taux d'intérêt, et les percées techniques doivent prêter attention aux risques géopolitiques; La demande de coffre-fort par le yen japonais est forte, et la crise de la dette du Trésor est toujours un danger caché potentiel. Les investisseurs doivent prêter une attention particulière à la déclaration de politique de la Réserve fédérale, les progrès de la situation au Moyen-Orient et les événements de risque mondiaux et ajuster de manière flexible leurs positions. Il est recommandé d'adopter la stratégie de «court-circuit du dollar américain lorsqu'elle est élevée, d'exploiter la gamme Euro et d'aller longtemps lorsqu'elle est faible» pour contrôler strictement les risques.
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Après avoir fait quelque chose, il y aura toujours de l'expérience et des leçons. Afin de faciliter les travaux futurs, nous devons analyser, étudier, résumer et concentrer l'expérience et les leçons des travaux antérieurs, et l'élever au niveau théorique pour le comprendre.